С решение № 47 по протокол № 6 от 15.02.2024 г. Общински съвет Бяла приема бюджета на Община Бяла за 2024 г. С приложение №25 е приета План-сметката за приходите и разходите на Дом за възрастни хора „Флора“, гр. Бяла за 2024 г.
След изготвяне на месечния отчет към м. ноември 2024 г. и извършен анализ за разходите на Дом за възрастни хора „Флора“, гр. Бяла се установи недостиг на средства в размер на 50 000,00 лева до края на 2024 г. Причината е завишеният разход за издръжка и необходимостта от дофинансиране на възнагражденията и средствата за храна, тъй като събраните такси от потребителите към 30.11.2024 г. са в размер на 122 314,07 лева, при план 155 000,00 лв., а разхода за възнаграждения и храна към 30.11.24 г. са в размер на 166 965,00 лв. В изпълнение на Проект „SoBy – Подобрена координация и социална политика между Община Бяла и Комуна Гръдинари за ефективен трансграничен регион“, e MS код ROBG-278 приходите от таксите на потребителите трябва да се използват за изплащане на възнаграждения на персонала и храна. Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на потребителите на Дом за възрастни хора „Флора“. През годината броят им е бил както следва:
-м. януари 2024 г. – 11 потребителя;
-м. февруари 2024 г. – 15 потребителя;
-м. март 2024 г. – 15 потребителя;
-м. април 2024 г. – 17 потребителя;
-м. май 2024 г. – 16 потребителя;
-м. юни 2024 г. – 17 потребителя;
-м. юли 2024 г. – 17 потребителя;
-м. август 2024 г. – 17 потребителя;
-м. септември 2024 г. – 18 потребителя;
-м. октомври 2024 г. – 19 потребителя;
-м. ноември 2024 г. – 20 потребителя.
Във връзка с гореизложеното предлагам да се увеличи плана на План-сметката за приходите и разходите на Дом за възрастни хора „Флора“, гр. Бяла за 2024 г. с 50 000,00 лв., както следва:
-§01-01 „Заплати по трудови правоотношения“ – 22 000,00 лв.
-§02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ – 1 000,00 лв.;
-§02-05 „Изплатени суми от СБКО“ – 1 000,00 лв.
-§02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения“ – 500,00 лв.;
-§02-09 „Други плащания и възнаграждения“ – 1 800,00 лв.;
-§05-51 „Други вноски от работодатели за ДОО“ – 4 000,00;
-§05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодател“ – 1 200,00 лв.;
-§05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели“ – 500,0 лв.
-§10-11 „Храна“ – 13 000,00 лв.;
-§10-15 „Материали“ – 1 000,00 лв.;
-§10-16 „Вода, горива, енергия“ – 3 000,00 лв.;
-§10-20 „Външни услуги“ – 1 000,00 лв.
Недостигът на средства е генериран с натрупване от началото на годината и въпреки дисциплинираното им изразходване увеличението на цените на стоките, горивата и услугите, както и повишаващата се инфлация оказват влияние.
Средствата в размер на 50 000,00 лева могат да се осигурят, както следва:
– от Резерва за непредвидени и неотложни разходи – 40 000,00 лв.;
– от Разходи за лихви по заеми в страната – 10 000,00 лв.
Предвид възникналата необходимост от извършване на гореизложените промени по План-сметката за приходите и разходите на Дом за възрастни хора „Флора“, гр. Бяла за 2024 г. и приключването на бюджетната година е необходимо да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал 1 от Административнопроцесуалния кодекс. По този начин ще се защити особено важен обществен интерес и недопускането на значителни и трудно поправими вреди за Община Бяла, които биха възникнали при отлагане актуализацията на План-сметката за приходите и разходите на Дом за възрастни хора „Флора“, гр. Бяла за 2024 г.
Предстои през идната седмица Общински съвет – Бяла да гласува за актуализиране на План-сметката за приходите и разходите на Дом за възрастни хора „Флора“, гр. Бяла за 2024 г., като средствата за финансиране от Община Бяла по прихода се увеличат с 50 000,00 лв и средствата по разхода се увеличат с 50 000,00 лева, както следва:
-§01-01 „Заплати по трудови правоотношения“ – 22 000,00 лв.
-§02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ – 1 000,00 лв.;
-§02-05 „Изплатени суми от СБКО“ – 1 000,00 лв.
-§02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения“ – 500,00 лв.;
-§02-09 „Други плащания и възнаграждения“ – 1 800,00 лв.;
-§05-51 – „Други вноски от работодатели за ДОО“ – 4 000,00;
-§05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодател“ – 1 200,00 лв.;
-§05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели“ – 500,0 лв.
-§10-11 „Храна“ – 13 000,00 лв.;
-§10-15 „Материали“ – 1 000,00 лв.;
-§10-16 „Вода, горива, енергия“ – 3 000,00 лв.;
-§10-20 „Външни услуги“ – 1 000,00 лв.
Средствата в размер на 50 000,00 лева могат да се осигурят, както следва:
– от Резерва за непредвидени и неотложни разходи на бюджета на Община Бяла за 2024 год. – 40 000,00 лв.;
– от Разходи за лихви по заеми в страната – 10 000,00 лв.
Ще бъде одобрена актуализирана План-сметката за приходите и разходите на Дом за възрастни хора „Флора“, гр. Бяла за 2024 г., “ към точка 26 от Решение № 47 по протокол № 6 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Бяла.
